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吉华集团关于使用部分闲置自有资金购买理财产

作者:万博    来源:网络整理    时间:2019-04-03


  浙江吉华集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品、信托产品及国债逆回购的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 29 日召开2017 年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,同意公司及下属子公司用于证券投资的自有资金总额不超过人民币 10 亿元(含10 亿元),其中投资于股票、基金的资金总额不超过 1 亿元(含 1 亿元)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日至 2018 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(披露的公告(公告编号 2018-016)。

  (一)、2018年12月26日,公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了财通证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

  10、投资范围:本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场型基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证。本计划还可投资于集合资金信托计划、基金管理公司的特定多个客户资产管理计划以及基金资管公司的一对多专项资产管理计划。

  (二)、2019年01月03日,公司使用闲置自有资金人民币3,400万元购买了兴业银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

  (1)本产品 100%投资于符合监管要求的固定收益类资产,主要投资范围包括但不限于:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其他银行间和交易所资金融通工具。同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具。其他符合监管要求的债券类资产。

  (2)银行存款、货币基金、同业存单、利率债等具有高流动性资产投资占比不低于 30%,AAA 级以下债券及其他固定收益类资产投资占比不高于 70%。

  (三)、2019年01月11日,公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了杭州金投财富管理有限公司的理财产品。产品情况如下:

  9、产品投资范围:100%投资于杭州唐越资产管理合伙企业(有限合伙)持有的对贵阳广晟鑫德房地产开发有限公司的债权收益权。

  (四)、2019年01月15日,公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

  11、产品投资范围:货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;权益类:结构化证券投资信托计划优先份额、股票型证券投资基金、股票型 ETF、可分离债、可转换债、定向增发和其他权益类资产;非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债券投资、人民币利率换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

  (五)、2019 年 01 月 15 日,公司使用闲置自有资金人民币 2,000 万元购买了中融国际信托有限公司的信托产品。产品情况如下:

  9、资金用途:本信托计划投资范围包括但不限于民生工程、低碳经济、矿业能源、城乡统筹建设及其他符合国家产业政策的项目;资金闲置期间,也可用于银行间债券、票据及信贷资产转让等其他低风险且收益稳定、风险可控的产品。

  (六)、2019年01月23日,公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了财通证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

  10、投资范围:本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场型基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证。本计划还可投资于集合资金信托计划、基金管理公司的特定多个客户资产管理计划以及基金资管公司的一对多专项资产管理计划。

  (七)、2019年01月30日,公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

  11、产品投资范围:货币市场类:现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产;固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产;其他符合监管要求的债权类资产

  (八)、2019年01月30日,公司使用闲置自有资金人民币1,500万元购买了兴业银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

  11、产品投资范围:(1)本产品 100%投资于符合监管要求的固定收益类资产,主要投资范围包括但不限于:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其他银行间和交易所资金融通工具。同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具。其他符合监管要求的债券类资产。

  (2)银行存款、货币基金、同业存单、利率债等具有高流动性资产投资占比不低于 30%,AAA 级以下债券及其他固定收益类资产投资占比不高于 70%。

  (九)、2019年02月14日,公司使用闲置自有资金人民币4,500万元购买了兴业银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

  11、产品投资范围:(1)本产品 100%投资于符合监管要求的固定收益类资产,主要投资范围包括但不限于:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其他银行间和交易所资金融通工具。同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具。其他符合监管要求的债券类资产。

  (2)银行存款、货币基金、同业存单、利率债等具有高流动性资产投资占比不低于 30%,AAA 级以下债券及其他固定收益类资产投资占比不高于 70%。

  (十)、2019年02月19日,公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了中国民生信托有限公司的信托产品。产品情况如下:

  9、产品投资范围:本信托采取组合投资的方式投资于货币市场金融工具、标准化固定收益产品、法律法规允许投资以及监管部门许可的其他投资品种。

  (十一)、2019 年 02 月 20 日,公司子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置自有资金人民币 2,000 万元购买了中融国际信托有限公司的信托产品。产品情况如下:

  9、资金用途:信托计划的投资标的包括银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品(包括期限在一年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权及委托人认可的其他固定收益类产品)等。

  (十二)、2019年03月01日,公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了兴业银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

  11、产品投资范围:(1)本产品 100%投资于符合监管要求的固定收益类资产,主要投资范围包括但不限于:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其他银行间和交易所资金融通工具。同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具。其他符合监管要求的债券类资产。

  (2)银行存款、货币基金、同业存单、利率债等具有高流动性资产投资占比不低于 30%,AAA 级以下债券及其他固定收益类资产投资占比不高于 70%。

  (十三)、2019年03月12日,公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了杭州银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

  11、产品投资方向:固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场金融工具等高流动性资产、债券基金、质押式及买断式回购,其他符合监管要求的债权类资产。

  (十四)、2019年03月15日,公司使用闲置自有资金人民币1,500万元购买了财通证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

  10、投资范围:本集合计划主要投资于债券型基金、货币市场型基金、固定收益类资产管理计划(包括证券公司资产管理计划、基金公司及子公司发行的资产管理计划、信托计划等金融机构发行的资产管理计划);此外还可投资在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所发行、交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金及法律法规或中国证券会认可的其他固定收益类投资品种。

  (十五)、2019年03月15日,公司使用闲置自有资金人民币1,500万元购买了财通证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下:

  10、投资范围:本集合计划主要投资于债券型基金、货币市场型基金、固定收益类资产管理计划(包括证券公司资产管理计划、基金公司及子公司发行的资产管理计划、信托计划等金融机构发行的资产管理计划);此外还可投资在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所发行、交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金及法律法规或中国证券会认可的其他固定收益类投资品种。

  2019 年 03 月 01 日至 2019 年 03 月 08 日,公司使用闲置募集资金人民币30,140,753.50 元操作了深圳证券交易所的国债逆回购。截止本公告日,公司操作国债逆回购的资金本金和收益已全部收回,相关协议履行完毕。具体情况如下:

  公司使用暂时闲置自有资金进行证券投资,是在确保不影响日常经营资金使用的前提下进行的,以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

  1、公司遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

  2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司独立董事认为,公司在确保日常经营和控制风险的前提下,合理利用自有资金进行证券投资,有利于提高资金使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求,且履行了必要的审批程序,符合公司长远发展及公司股东的利益。

  截止本公告日,公司购买理财产品的余额为 3.34 亿元,全部为闲置自有资金。